営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、105百万円増加し1,721百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、405百万円となりました。主なプラス要因は、前受金の増加額147百万円、減価償却費88百万円等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額109百万円等であります。

2021/02/10 16:04