営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ156百万円減少し1,094百万円となりました。となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、685百万円(前期は169百万円の増加)となりました。資金の増加要因は、減損損失355百万円、売上債権の減少額126百万円、のれん償却額113百万円、減価償却費102百万円等であり、減少要因は、税金等調整前当期純損失1,223百万円、仕入債務の減少額152百万円等であります。

2022/09/27 16:58