営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、672百万円減少し1,020百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、507百万円となりました。主なマイナス要因は、売上債権の増加額313百万円、棚卸資産の増加額106百万円であります。

2025/02/12 16:06