有価証券報告書-第31期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)

※5 財務制限条項
(1)当社における下記の借入金に関して、次のとおり確約しております。
また、確約内容に反した場合は、当該債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(借入金)

	前連結会計年度 (2021年6月30日)	当連結会計年度 (2022年6月30日)
短期借入金	350,000千円	600,000千円
長期借入金(一年内返済予定額を含む)	303,750千円	697,750千円
計	653,750千円	1,297,750千円

(確約内容)
・2020年6月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2019年3月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額、又は直近の事業年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額のうち、いずれか高いほうの金額以上に維持すること。
・2020年6月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2回連続して損失としないこと。
・2020年6月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額から現預金の金額を差引いた金額を、2期連続して連結損益計算書における営業利益、受取利息、受取配当金、及び連結キャッシュ・フロー計算書における減価償却費の合計金額で除した割合が1.0倍を超えないこと。
当社は、当連結会計年度末の連結貸借対照表の純資産が1,892,475千円となったため、シンジケートローン契約の財務制限条項に抵触しておりますが、自己資本比率は38.8%と一般的に安全性に問題がない水準にあります。また、主要取引金融機関に対しシンジケートローン契約の当該事項につき適用免除について協議を行いました。その結果、取引金融機関より期限の利益喪失請求を行わないことにつき同意を得ております。