四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 140,965 | △2,565 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,813 | 55,776 | |||||||||
| のれん償却額 | 47,247 | 74,080 | |||||||||
| 減損損失 | 39,471 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △115,546 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,026 | 5,486 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,024 | 5,562 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,814 | △123 | |||||||||
| 支払利息 | 12,297 | 13,133 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 406,906 | 167,582 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18,212 | 224,650 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,531 | △197,341 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,826 | △74,269 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 7,803 | 10,249 | |||||||||
| その他 | △39,647 | 36,239 | |||||||||
| 小計 | 288,924 | 318,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,814 | 123 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,297 | △13,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △100,174 | 8,989 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,267 | 314,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △155,178 | △93,155 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △222,586 | △1,326 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,322 | 4,082 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △137 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 971 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 499 | |||||||||
| その他 | 10,005 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △364,602 | △89,899 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △287,835 | △425,200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △131,382 | △294,562 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △30,026 | △24,584 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,669 | △2,297 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,170 | △53,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 998,916 | △349,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 812,582 | △125,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,081,187 | 2,005,836 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,783 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,906,552 | ※1 1,880,275 | |||||||||