イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 60,368 | 40,314 |
| 減価償却費 | 16,026 | 16,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 15,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,885 | -21,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,398 | -14,458 |
| 支払利息 | － | 33 |
| 補助金収入 | -1,068 | -1,054 |
| たな卸資産評価損 | 15,450 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,307 | － |
| 移転補償金 | -56,433 | － |
| 固定資産除却損 | 532 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,501 | 210,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,634 | 21,933 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,851 | -6,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,586 | -167,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,812 | -1,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 277 | -4,911 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,889 | -22,676 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -6,821 | -2,151 |
| その他 | -337 | － |
| 小計 | 88,620 | 62,558 |
| 利息の受取額 | 2,398 | 4,483 |
| 利息の支払額 | － | -33 |
| 移転補償金の受取額 | 56,433 | － |
| 補助金の受取額 | 1,068 | 1,054 |
| 法人税等の支払額 | -4,238 | -5,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,283 | 62,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -963 | -963 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,899 | -2,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,774 | -8,511 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -200,601 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 511 | 627 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,003 |
| その他の支出 | -44 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,765 | -300,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -45,535 | -17,656 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,065 |
| 配当金の支払額 | -26,124 | -25,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,660 | -44,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,857 | -282,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 449,483 | 467,340 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 467,340 | 185,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
