有価証券報告書-第35期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -140,056 |
| 減価償却費 | 16,870 |
| 負ののれん償却額 | -12,566 |
| のれん償却額 | 1,840 |
| その他の償却額 | 305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,802 |
| 補助金収入 | -2,410 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 5,122 |
| 損害賠償損失 | 4,095 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,638 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -76,735 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,727 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,497 |
| 小計 | 30,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,802 |
| 補助金の受取額 | 2,410 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,779 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,698 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,266 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 648 |
| その他 | -330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,057 |
| リース債務の返済による支出 | -799 |
| 配当金の支払額 | -19,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 442,781 |