有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -140,056 | -105,392 |
| 減価償却費 | 16,870 | 17,236 |
| 負ののれん償却額 | -12,566 | -25,132 |
| のれん償却額 | 1,840 | 1,840 |
| 減損損失 | － | 9,218 |
| その他の償却額 | 305 | 11,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,418 | -74,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,682 | -10,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,129 | -15,492 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,802 | -3,786 |
| 補助金収入 | -2,410 | -9,554 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 5,122 | － |
| 損害賠償損失 | 4,095 | 443 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,677 | 7,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,401 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7,795 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,609 | 4,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,931 | 2,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,638 | -96,102 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -76,735 | 69,805 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,727 | 7,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,497 | 2,147 |
| その他 | － | 159 |
| 小計 | 30,858 | -209,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,802 | 3,786 |
| 補助金の受取額 | 2,410 | 9,554 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,095 | -443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,110 | -7,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,866 | -204,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -177 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,116 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 57,375 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,779 | -12,854 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,698 | -75,712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,266 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 598 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,982 | -8,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 648 | 997 |
| その他 | -330 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,776 | -89,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -799 | － |
| 配当金の支払額 | -19,307 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,478 | -293,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,302 | 442,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 442,781 | 148,822 |
