有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月28日 15:29
【資料】
有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-140,056-105,392
減価償却費16,87017,236
負ののれん償却額-12,566-25,132
のれん償却額1,8401,840
減損損失9,218
その他の償却額30511,746
貸倒引当金の増減額(△は減少)63,418-74,149
賞与引当金の増減額(△は減少)6,682-10,740
退職給付引当金の増減額(△は減少)-4,129-15,492
移転費用引当金の増減額(△は減少)1,831
受取利息及び受取配当金-7,802-3,786
補助金収入-2,410-9,554
前期損益修正損益(△は益)5,122
損害賠償損失4,095443
投資有価証券評価損益(△は益)13,6777,669
投資有価証券売却損益(△は益)-3,401
有価証券売却損益(△は益)-7,795
有価証券償還損益(△は益)536
売上債権の増減額(△は増加)43,6094,004
たな卸資産の増減額(△は増加)1,9312,382
仕入債務の増減額(△は減少)117,638-96,102
破産更生債権等の増減額(△は増加)-76,73569,805
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)1,600
その他の流動資産の増減額(△は増加)-6,7277,748
その他の流動負債の増減額(△は減少)9,4972,147
その他159
小計30,858-209,775
利息及び配当金の受取額7,8023,786
補助金の受取額2,4109,554
損害賠償金の支払額-4,095-443
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-9,110-7,753
営業活動によるキャッシュ・フロー27,866-204,632
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-500-177
有価証券の取得による支出-50,116
有価証券の売却による収入57,375
有価証券の償還による収入100,000
有形固定資産の取得による支出-1,934-746
無形固定資産の取得による支出-13,779-12,854
投資有価証券の取得による支出-95,698-75,712
投資有価証券の売却及び償還による収入298,500
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入2,266
貸付金の回収による収入587598
敷金及び保証金の差入による支出-32,982-8,701
敷金及び保証金の回収による収入648997
その他-33029
投資活動によるキャッシュ・フロー256,776-89,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出-7,057
リース債務の返済による支出-799
配当金の支払額-19,307-19
財務活動によるキャッシュ・フロー-27,164-19
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)257,478-293,958
現金及び現金同等物の期首残高185,302442,781
現金及び現金同等物の期末残高442,781148,822