有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -140,056 | -105,392 |
減価償却費 | 16,870 | 17,236 |
負ののれん償却額 | -12,566 | -25,132 |
のれん償却額 | 1,840 | 1,840 |
減損損失 | - | 9,218 |
その他の償却額 | 305 | 11,746 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 63,418 | -74,149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,682 | -10,740 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,129 | -15,492 |
移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | 1,831 |
受取利息及び受取配当金 | -7,802 | -3,786 |
補助金収入 | -2,410 | -9,554 |
前期損益修正損益(△は益) | 5,122 | - |
損害賠償損失 | 4,095 | 443 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 13,677 | 7,669 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,401 | - |
有価証券売却損益(△は益) | - | -7,795 |
有価証券償還損益(△は益) | - | 536 |
売上債権の増減額(△は増加) | 43,609 | 4,004 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,931 | 2,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 117,638 | -96,102 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -76,735 | 69,805 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | - | 1,600 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -6,727 | 7,748 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 9,497 | 2,147 |
その他 | - | 159 |
小計 | 30,858 | -209,775 |
利息及び配当金の受取額 | 7,802 | 3,786 |
補助金の受取額 | 2,410 | 9,554 |
損害賠償金の支払額 | -4,095 | -443 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,110 | -7,753 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,866 | -204,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -500 | -177 |
有価証券の取得による支出 | - | -50,116 |
有価証券の売却による収入 | - | 57,375 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -746 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,779 | -12,854 |
投資有価証券の取得による支出 | -95,698 | -75,712 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 298,500 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,266 | - |
貸付金の回収による収入 | 587 | 598 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -32,982 | -8,701 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 648 | 997 |
その他 | -330 | 29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 256,776 | -89,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
自己株式の取得による支出 | -7,057 | - |
リース債務の返済による支出 | -799 | - |
配当金の支払額 | -19,307 | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164 | -19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 257,478 | -293,958 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 185,302 | 442,781 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 442,781 | 148,822 |