有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月28日 16:21
【資料】
有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-105,392-127,127
減価償却費17,23620,114
負ののれん償却額-25,132
減損損失9,21810,389
のれん償却額1,8401,840
その他の償却額11,7462,021
貸倒引当金の増減額(△は減少)-74,14956,528
賞与引当金の増減額(△は減少)-10,7402,886
退職給付引当金の増減額(△は減少)-15,492-162
移転費用引当金の増減額(△は減少)1,831-1,831
投資損失引当金の増減額(△は減少)58,665
受取利息及び受取配当金-3,786-283
補助金収入-9,554-500
損害賠償損失443
投資有価証券評価損益(△は益)7,669
有価証券売却損益(△は益)-7,795
有価証券償還損益(△は益)536
売上債権の増減額(△は増加)4,00431,399
たな卸資産の増減額(△は増加)2,3824,260
仕入債務の増減額(△は減少)-96,102-6,789
破産更生債権等の増減額(△は増加)69,805-54,040
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)1,6008,025
その他の流動資産の増減額(△は増加)7,7488,872
その他の流動負債の増減額(△は減少)2,14710,439
その他159-1,977
小計-209,77522,730
利息及び配当金の受取額3,786283
補助金の受取額9,554500
損害賠償金の支払額-443
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-7,7539,741
営業活動によるキャッシュ・フロー-204,63233,256
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-177-88
有価証券の取得による支出-50,116
有価証券の売却による収入57,375
有形固定資産の取得による支出-746-13,293
無形固定資産の取得による支出-12,854-18,738
投資有価証券の取得による支出-75,712-600
貸付金の回収による収入598609
敷金及び保証金の差入による支出-8,701-1,437
敷金及び保証金の回収による収入99744,024
資産除去債務の履行による支出-9,145
その他29-13
投資活動によるキャッシュ・フロー-89,3071,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-19-9
財務活動によるキャッシュ・フロー-19-9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-293,95834,564
現金及び現金同等物の期首残高442,781148,822
現金及び現金同等物の期末残高148,822183,387