有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -105,392 | -127,127 |
| 減価償却費 | 17,236 | 20,114 |
| 負ののれん償却額 | -25,132 | － |
| 減損損失 | 9,218 | 10,389 |
| のれん償却額 | 1,840 | 1,840 |
| その他の償却額 | 11,746 | 2,021 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,149 | 56,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,740 | 2,886 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,492 | -162 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | 1,831 | -1,831 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 58,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,786 | -283 |
| 補助金収入 | -9,554 | -500 |
| 損害賠償損失 | 443 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,669 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,795 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,004 | 31,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,382 | 4,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,102 | -6,789 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 69,805 | -54,040 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 1,600 | 8,025 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 7,748 | 8,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,147 | 10,439 |
| その他 | 159 | -1,977 |
| 小計 | -209,775 | 22,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,786 | 283 |
| 補助金の受取額 | 9,554 | 500 |
| 損害賠償金の支払額 | -443 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,753 | 9,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -204,632 | 33,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -177 | -88 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,116 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 57,375 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -13,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,854 | -18,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,712 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 598 | 609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,701 | -1,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 997 | 44,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,145 |
| その他 | 29 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,307 | 1,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,958 | 34,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,781 | 148,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 148,822 | 183,387 |
