有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 551,745 | 586,399 |
受取手形及び売掛金 | 177,459 | 146,060 |
商品 | 4,655 | 550 |
仕掛品 | 228 | 18 |
貯蔵品 | 173 | 228 |
前払費用 | 18,620 | 11,934 |
繰延税金資産 | - | 8,900 |
その他 | 16,248 | 6,809 |
貸倒引当金 | -1,539 | -1,384 |
流動資産合計 | 767,592 | 759,516 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,910 | 15,003 |
減価償却累計額 | -13,879 | -4,918 |
建物(純額) | 1,031 | 10,084 |
工具 | 55,548 | 57,536 |
減価償却累計額 | -45,742 | -47,454 |
工具 | 9,806 | 10,082 |
土地 | 771 | 771 |
有形固定資産合計 | 11,608 | 20,938 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 24,301 | 19,624 |
のれん | 1,840 | - |
その他 | 330 | - |
無形固定資産合計 | 26,472 | 19,624 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 129,048 | 133,633 |
従業員に対する長期貸付金 | 628 | - |
敷金及び保証金 | 78,581 | 43,118 |
保険積立金 | 6,281 | 6,294 |
破産更生債権等 | 6,930 | 60,970 |
長期前払費用 | 165 | 2,152 |
投資損失引当金 | - | -58,665 |
貸倒引当金 | -3,465 | -60,149 |
投資その他の資産合計 | 218,170 | 127,354 |
固定資産合計 | 256,251 | 167,917 |
資産合計 | 1,023,843 | 927,433 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 60,459 | 53,669 |
未払金 | 9,797 | 13,622 |
未払費用 | 13,460 | 15,293 |
未払法人税等 | 2,440 | 7,667 |
前受金 | 16,630 | 9,824 |
賞与引当金 | 21,713 | 24,599 |
移転費用引当金 | 1,831 | - |
その他 | 7,410 | 19,542 |
流動負債合計 | 133,743 | 144,219 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 1,255 |
退職給付引当金 | 77,160 | 76,997 |
受入敷金保証金 | 1,600 | 9,625 |
固定負債合計 | 78,760 | 87,878 |
負債合計 | 212,504 | 232,097 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 467,050 | 467,050 |
資本剰余金 | 510,270 | 510,270 |
利益剰余金 | -69,746 | -188,480 |
自己株式 | -95,771 | -95,771 |
株主資本合計 | 811,802 | 693,068 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -462 | 2,267 |
その他の包括利益累計額合計 | -462 | 2,267 |
純資産合計 | 811,339 | 695,335 |
負債純資産合計 | 1,023,843 | 927,433 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 537,463 | 572,927 |
売掛金 | 113,282 | 138,245 |
商品 | 2,250 | 550 |
仕掛品 | 228 | 18 |
貯蔵品 | 173 | 220 |
前払費用 | 13,760 | 10,238 |
繰延税金資産 | - | 8,900 |
その他 | 818 | 4,966 |
貸倒引当金 | -905 | -1,310 |
流動資産合計 | 667,071 | 734,757 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 14,910 | 14,862 |
減価償却累計額 | -13,879 | -4,777 |
建物(純額) | 1,031 | 10,084 |
工具 | 54,989 | 57,118 |
減価償却累計額 | -45,480 | -47,036 |
工具 | 9,508 | 10,082 |
土地 | 771 | 771 |
有形固定資産合計 | 11,310 | 20,938 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,840 | - |
ソフトウエア | 24,301 | 19,624 |
その他 | 330 | - |
無形固定資産合計 | 26,472 | 19,624 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 129,048 | 133,633 |
関係会社株式 | 90,000 | - |
従業員に対する長期貸付金 | 628 | - |
関係会社長期貸付金 | 70,000 | 114,714 |
敷金及び保証金 | 46,356 | 13,704 |
保険積立金 | 6,281 | 6,294 |
破産更生債権等 | 6,930 | 6,930 |
長期前払費用 | 165 | 2,152 |
投資損失引当金 | - | -58,665 |
貸倒引当金 | -28,471 | -120,834 |
投資その他の資産合計 | 320,939 | 97,930 |
固定資産合計 | 358,723 | 138,492 |
資産合計 | 1,025,794 | 873,250 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 19,905 | 16,627 |
未払金 | 5,658 | 12,262 |
未払費用 | 10,675 | 13,296 |
未払法人税等 | 2,149 | 7,210 |
未払消費税等 | 2,255 | 10,590 |
前受金 | 10,117 | 8,410 |
賞与引当金 | 21,713 | 24,599 |
移転費用引当金 | 1,831 | - |
その他 | 4,394 | 3,634 |
流動負債合計 | 78,701 | 96,631 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | - | 1,255 |
退職給付引当金 | 76,868 | 76,877 |
固定負債合計 | 76,868 | 78,133 |
負債合計 | 155,569 | 174,764 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 467,050 | 467,050 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 510,270 | 510,270 |
資本剰余金合計 | 510,270 | 510,270 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 2,000 | 2,000 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -12,862 | -187,330 |
利益剰余金合計 | -10,862 | -185,330 |
自己株式 | -95,771 | -95,771 |
株主資本合計 | 870,686 | 696,218 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -462 | 2,267 |
その他の包括利益累計額合計 | -462 | 2,267 |
純資産合計 | 870,224 | 698,485 |
負債純資産合計 | 1,025,794 | 873,250 |