有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:50
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- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 586,399 | 519,446 |
| 受取手形及び売掛金 | 146,060 | 93,244 |
| 商品 | 550 | 664 |
| 仕掛品 | 18 | 339 |
| 貯蔵品 | 228 | 217 |
| 前払費用 | 11,934 | 16,149 |
| 繰延税金資産 | 8,900 | － |
| その他 | 6,809 | 32,432 |
| 貸倒引当金 | -1,384 | -2,481 |
| 流動資産合計 | 759,516 | 660,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 15,003 | 28,983 |
| 減価償却累計額 | -4,918 | -8,497 |
| 建物（純額） | 10,084 | 20,486 |
| 工具 | 57,536 | 60,155 |
| 減価償却累計額 | -47,454 | -51,919 |
| 工具 | 10,082 | 8,236 |
| 土地 | 771 | 771 |
| 建設仮勘定 | － | 3,324 |
| 有形固定資産合計 | 20,938 | 32,817 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 6,302 |
| ソフトウエア | 19,624 | 18,758 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 27,874 |
| 無形固定資産合計 | 19,624 | 52,935 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,633 | 69,674 |
| 長期貸付金 | － | 6,210 |
| 敷金及び保証金 | 43,118 | 39,770 |
| 保険積立金 | 6,294 | 6,936 |
| 破産更生債権等 | 60,970 | 7,468 |
| 長期前払費用 | 2,152 | 4,487 |
| 投資損失引当金 | -58,665 | － |
| 貸倒引当金 | -60,149 | -6,653 |
| 投資その他の資産合計 | 127,354 | 127,892 |
| 固定資産合計 | 167,917 | 213,645 |
| 資産合計 | 927,433 | 873,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 53,669 | 56,779 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 4,552 |
| 未払金 | 13,622 | 13,648 |
| 未払費用 | 15,293 | 16,293 |
| 短期借入金 | － | 2,400 |
| 未払法人税等 | 7,667 | 4,523 |
| 前受金 | 9,824 | 9,461 |
| 賞与引当金 | 24,599 | 25,280 |
| その他 | 19,542 | 6,905 |
| 流動負債合計 | 144,219 | 139,845 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 9,891 |
| 繰延税金負債 | 1,255 | 1,099 |
| 退職給付引当金 | 76,997 | 83,560 |
| 受入敷金保証金 | 9,625 | 14,060 |
| その他 | － | 3,567 |
| 固定負債合計 | 87,878 | 112,178 |
| 負債合計 | 232,097 | 252,023 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 467,050 | 467,050 |
| 資本剰余金 | 510,270 | 510,270 |
| 利益剰余金 | -188,480 | -264,456 |
| 自己株式 | -95,771 | -95,771 |
| 株主資本合計 | 693,068 | 617,091 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,267 | 1,984 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,267 | 1,984 |
| 少数株主持分 | － | 2,559 |
| 純資産合計 | 695,335 | 621,635 |
| 負債純資産合計 | 927,433 | 873,659 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 572,927 | 515,451 |
| 売掛金 | 138,245 | 68,851 |
| 商品 | 550 | 664 |
| 仕掛品 | 18 | 339 |
| 貯蔵品 | 220 | 217 |
| 前払費用 | 10,238 | 8,325 |
| 繰延税金資産 | 8,900 | － |
| 未収入金 | － | 9,535 |
| 短期貸付金 | － | 19,042 |
| その他 | 4,966 | 4,882 |
| 貸倒引当金 | -1,310 | -11,176 |
| 流動資産合計 | 734,757 | 616,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 14,862 | 14,862 |
| 減価償却累計額 | -4,777 | -6,914 |
| 建物（純額） | 10,084 | 7,947 |
| 工具 | 57,118 | 58,056 |
| 減価償却累計額 | -47,036 | -51,124 |
| 工具 | 10,082 | 6,932 |
| 土地 | 771 | 771 |
| 有形固定資産合計 | 20,938 | 15,651 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 19,624 | 16,651 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 27,874 |
| 無形固定資産合計 | 19,624 | 44,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 133,633 | 69,674 |
| 関係会社株式 | － | 20,000 |
| 長期貸付金 | － | 6,210 |
| 関係会社長期貸付金 | 114,714 | 146,500 |
| 敷金及び保証金 | 13,704 | 13,225 |
| 保険積立金 | 6,294 | 6,936 |
| 破産更生債権等 | 6,930 | 7,468 |
| 長期前払費用 | 2,152 | － |
| 投資損失引当金 | -58,665 | － |
| 貸倒引当金 | -120,834 | -153,159 |
| 投資その他の資産合計 | 97,930 | 116,854 |
| 固定資産合計 | 138,492 | 177,031 |
| 資産合計 | 873,250 | 793,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,627 | 49,436 |
| 未払金 | 12,262 | 12,235 |
| 未払費用 | 13,296 | 13,224 |
| 未払法人税等 | 7,210 | 1,489 |
| 未払消費税等 | 10,590 | 2,585 |
| 前受金 | 8,410 | 5,295 |
| 賞与引当金 | 24,599 | 25,280 |
| その他 | 3,634 | 3,766 |
| 流動負債合計 | 96,631 | 113,313 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1,255 | 1,099 |
| 退職給付引当金 | 76,877 | 83,560 |
| 固定負債合計 | 78,133 | 84,659 |
| 負債合計 | 174,764 | 197,973 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 467,050 | 467,050 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 510,270 | 510,270 |
| 資本剰余金合計 | 510,270 | 510,270 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,000 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -187,330 | -290,340 |
| 利益剰余金合計 | -185,330 | -288,340 |
| 自己株式 | -95,771 | -95,771 |
| 株主資本合計 | 696,218 | 593,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,267 | 1,984 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,267 | 1,984 |
| 純資産合計 | 698,485 | 595,192 |
| 負債純資産合計 | 873,250 | 793,166 |
