有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 16:50
【資料】
有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-127,127-67,705
減価償却費20,11416,763
減損損失10,3891,716
のれん償却額1,8401,521
その他の償却額2,0211,987
貸倒引当金の増減額(△は減少)56,528895
賞与引当金の増減額(△は減少)2,886680
退職給付引当金の増減額(△は減少)-1626,562
移転費用引当金の増減額(△は減少)-1,831
投資損失引当金の増減額(△は減少)58,665
受取利息及び受取配当金-283-805
補助金収入-500-558
関係会社株式売却損益(△は益)-31,962
投資有価証券評価損益(△は益)5,454
事業構造改善費用11,773
売上債権の増減額(△は増加)31,39963,806
たな卸資産の増減額(△は増加)4,260-424
仕入債務の増減額(△は減少)-6,78919,423
破産更生債権等の増減額(△は増加)-54,040162
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)8,0254,200
その他の流動資産の増減額(△は増加)8,872-11,532
その他の流動負債の増減額(△は減少)10,439-1,455
その他-1,977-9,703
小計22,73010,799
利息及び配当金の受取額283805
補助金の受取額500558
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)9,741-9,829
営業活動によるキャッシュ・フロー33,2562,333
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)-8850,310
有形固定資産の取得による支出-13,293-20,443
無形固定資産の取得による支出-18,738-34,261
投資有価証券の取得による支出-600-600
敷金及び保証金の差入による支出-1,437
敷金及び保証金の回収による収入44,0241,050
資産除去債務の履行による支出-9,145
貸付けによる支出-47,497
貸付金の回収による収入60922,872
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入17,670
その他-13-860
投資活動によるキャッシュ・フロー1,318-11,759
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金の返済による支出-7,205
配当金の支払額-9-11
財務活動によるキャッシュ・フロー-9-7,217
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)34,564-16,643
現金及び現金同等物の期首残高148,822183,387
現金及び現金同等物の期末残高183,387166,744