有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 16:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -127,127 | -67,705 |
減価償却費 | 20,114 | 16,763 |
減損損失 | 10,389 | 1,716 |
のれん償却額 | 1,840 | 1,521 |
その他の償却額 | 2,021 | 1,987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56,528 | 895 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,886 | 680 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -162 | 6,562 |
移転費用引当金の増減額(△は減少) | -1,831 | - |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 58,665 | - |
受取利息及び受取配当金 | -283 | -805 |
補助金収入 | -500 | -558 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -31,962 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,454 |
事業構造改善費用 | - | 11,773 |
売上債権の増減額(△は増加) | 31,399 | 63,806 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,260 | -424 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,789 | 19,423 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -54,040 | 162 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 8,025 | 4,200 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,872 | -11,532 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,439 | -1,455 |
その他 | -1,977 | -9,703 |
小計 | 22,730 | 10,799 |
利息及び配当金の受取額 | 283 | 805 |
補助金の受取額 | 500 | 558 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,741 | -9,829 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,256 | 2,333 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -88 | 50,310 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,293 | -20,443 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,738 | -34,261 |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -600 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,437 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 44,024 | 1,050 |
資産除去債務の履行による支出 | -9,145 | - |
貸付けによる支出 | - | -47,497 |
貸付金の回収による収入 | 609 | 22,872 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 17,670 |
その他 | -13 | -860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,318 | -11,759 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
借入金の返済による支出 | - | -7,205 |
配当金の支払額 | -9 | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -7,217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,564 | -16,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 148,822 | 183,387 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 183,387 | 166,744 |