イメージ情報開発（3803）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 12:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -70,750 | -141,870 |
| 減価償却費 | 12,114 | 12,698 |
| 負ののれん償却額 | -7,854 | -9,424 |
| のれん償却額 | 1,288 | 1,379 |
| その他の償却額 | － | 5,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,099 | -77,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,890 | -9,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,566 | -15,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -3,629 |
| 補助金収入 | -1,910 | -6,102 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 5,122 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7,795 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 536 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,301 | 7,669 |
| 損害賠償損失 | 4,095 | 443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,195 | -26,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,190 | -1,391 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 76,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,004 | -61,031 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,716 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,654 | -8,852 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,307 | 13,843 |
| その他 | 0 | 159 |
| 小計 | -9,190 | -250,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,691 | 3,629 |
| 補助金の受取額 | 1,910 | 6,102 |
| 損害賠償金の支払額 | -4,095 | -443 |
| 法人税等の支払額 | -11,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -7,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,884 | -248,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -324 | -113 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,934 | -746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,779 | -7,426 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,116 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 57,375 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95,548 | -25,462 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,266 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 473 | 482 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,386 | -1,052 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 648 | － |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,409 | -27,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -7,057 | － |
| リース債務の返済による支出 | -799 | － |
| 配当金の支払額 | -19,307 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145,360 | -275,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 185,302 | 330,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,662 | 166,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
