四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年2月10日 15:58
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -141,870 | -89,459 |
| 減価償却費 | 12,698 | 14,358 |
| 負ののれん償却額 | -9,424 | － |
| のれん償却額 | 1,379 | 1,379 |
| その他の償却額 | 5,884 | 1,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77,401 | 57,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,655 | -10,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,992 | -2,053 |
| 移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -1,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,629 | -215 |
| 補助金収入 | -6,102 | -500 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -7,795 | － |
| 有価証券償還損益（△は益） | 536 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,669 | － |
| 損害賠償損失 | 443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,468 | 68,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,391 | -591 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 76,735 | -54,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,031 | -17,500 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 6,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,852 | 9,815 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 13,843 | 10,033 |
| その他 | 159 | -1,480 |
| 小計 | -250,265 | -8,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,629 | 215 |
| 補助金の受取額 | 6,102 | 500 |
| 損害賠償金の支払額 | -443 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,753 | 9,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,731 | 1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -113 | -48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -13,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,426 | -8,829 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,116 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 57,375 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,462 | -450 |
| 貸付金の回収による収入 | 482 | 491 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,052 | -1,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 44,024 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,059 | 11,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -19 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -275,809 | 13,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,781 | 166,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,971 | 161,991 |
