四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)

【提出】
2012年2月10日 15:58
【資料】
四半期報告書-第37期第3四半期(平成23年10月1日-平成23年12月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
自 2011年4月1日
至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)-141,870-89,459
減価償却費12,69814,358
負ののれん償却額-9,424
のれん償却額1,3791,379
その他の償却額5,8841,410
貸倒引当金の増減額(△は減少)-77,40157,360
賞与引当金の増減額(△は減少)-9,655-10,056
退職給付引当金の増減額(△は減少)-15,992-2,053
移転費用引当金の増減額(△は減少)-1,831
受取利息及び受取配当金-3,629-215
補助金収入-6,102-500
有価証券売却損益(△は益)-7,795
有価証券償還損益(△は益)536
投資有価証券評価損益(△は益)7,669
損害賠償損失443
売上債権の増減額(△は増加)-26,46868,555
たな卸資産の増減額(△は増加)-1,391-591
破産更生債権等の増減額(△は増加)76,735-54,340
仕入債務の増減額(△は減少)-61,031-17,500
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)6,525
その他の流動資産の増減額(△は増加)-8,8529,815
その他の流動負債の増減額(△は減少)13,84310,033
その他159-1,480
小計-250,265-8,591
利息及び配当金の受取額3,629215
補助金の受取額6,102500
損害賠償金の支払額-443
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-7,7539,741
営業活動によるキャッシュ・フロー-248,7311,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-113-48
有形固定資産の取得による支出-746-13,293
無形固定資産の取得による支出-7,426-8,829
有価証券の取得による支出-50,116
有価証券の売却による収入57,375
投資有価証券の取得による支出-25,462-450
貸付金の回収による収入482491
敷金及び保証金の差入による支出-1,052-1,436
敷金及び保証金の回収による収入44,024
資産除去債務の履行による支出-9,145
投資活動によるキャッシュ・フロー-27,05911,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額-19-9
財務活動によるキャッシュ・フロー-19-9
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-275,80913,169
現金及び現金同等物の期首残高442,781166,971
現金及び現金同等物の四半期末残高166,971161,991