四半期報告書-第37期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -60,232 | -51,207 |
減価償却費 | 3,944 | 4,101 |
負ののれん償却額 | -3,141 | - |
のれん償却額 | 459 | 459 |
その他の償却額 | 4,774 | 405 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -796 | 27,060 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,153 | -4,935 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,989 | 2,828 |
受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 71,433 | 24,777 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -393 | -1,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,496 | -11,537 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | - | 2,100 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,216 | 274 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 27,829 | 17,212 |
その他 | 139 | -203 |
小計 | -84,069 | 9,533 |
利息及び配当金の受取額 | 2,662 | 9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,869 | 4,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,276 | 14,183 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -759 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -3,120 |
投資有価証券の取得による支出 | -25,161 | -150 |
貸付金の回収による収入 | - | 186 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,435 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,360 |
その他 | 181 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,974 | -2,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -6 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -123,257 | 11,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 442,781 | 319,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,524 | 160,084 |