四半期報告書-第37期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -60,232 | -51,207 |
| 減価償却費 | 3,944 | 4,101 |
| 負ののれん償却額 | -3,141 | － |
| のれん償却額 | 459 | 459 |
| その他の償却額 | 4,774 | 405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -796 | 27,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,153 | -4,935 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,989 | 2,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,662 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,433 | 24,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -1,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,496 | -11,537 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,216 | 274 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,829 | 17,212 |
| その他 | 139 | -203 |
| 小計 | -84,069 | 9,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,662 | 9 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,869 | 4,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,276 | 14,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,994 | -3,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,161 | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 186 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,360 |
| その他 | 181 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,974 | -2,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -6 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,257 | 11,261 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,781 | 319,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 319,524 | 160,084 |