利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は94,089千円増加(前年同期は30,512千円減少)しました。売上債権の増加147,313千円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益21,901千円の計上、仕入債務の増加169,552千円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は2,586千円増加(前年同期は58,611千円減少)しました。無形固定資産の取得による支出15,944千円により資金が減少しましたが、定期預金の減少20,000千円等により資金が増加したことによるものであります。

2015/11/12 10:59