営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により94,089千円、投資活動により2,586千円それぞれ増加し、財務活動により43,639千円減少しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は当期期首残高より53,035千円増加し83,046千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は94,089千円増加(前年同期は30,512千円減少)しました。売上債権の増加147,313千円により資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益21,901千円の計上、仕入債務の増加169,552千円等により資金が増加したことによるものであります。

2015/11/12 10:59