営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により2,850千円減少、投資活動により34,613千円減少、財務活動により10,279千円減少しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は当期首残高より47,742千円減少し65,165千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は2,850千円減少(前年同期は29,217千円減少)しました。これは、貸倒引当金の増加248,929千円、仕入債務の増加8,283千円等により資金が増加しましたが、税金等調整前四半期純損失242,120千円の計上、売上債権の増加40,563千円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/03/08 14:14