財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動により、資金は11,342千円増加(前年同期は34,613千円減少)しました。これは主に、定期預金の減少10,000千円、貸付金の回収よる収入9,723千円等により資金が増加したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動により、資金は46,312千円増加(前年同期は47,742千円減少)しました。これは、借入金の返済による支出21,688千円の減少はありましたが、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入43,000千円、非支配株主からの払込みによる収入25,000千円により資金が増加したことによるものであります。

2019/03/08 14:47