営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動により35,894千円減少、投資活動により11,342千円増加、財務活動により46,312千円増加しました。その結果、当第2四半期連結会計期間末の資金の残高は当期首残高より21,760千円増加し96,598千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により、資金は35,894千円減少(前年同期は2,850千円減少)しました。これは主に、売上高減少に伴う税金等調整前四半期純損失71,222千円等により資金が減少したことによるものであります。

2019/03/08 14:47