四半期報告書-第46期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △32,321 | 115,006 |
| 減価償却費 | 2,020 | - |
| 減損損失 | - | 885 |
| その他の償却額 | 918 | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 630 | △10,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,328 | △10,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,515 | △3,984 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 7,717 | △19,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △127 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △135,076 |
| 課徴金 | 6,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45,920 | 27,710 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,244 | 1,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,726 | △5,091 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,418 | 3,875 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △32,045 | △13,576 |
| その他 | △696 | 9,686 |
| 小計 | △49,970 | △37,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 127 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,722 | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △59,675 | △37,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △362 | △885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △623 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △388 | △404 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 135,076 |
| その他 | △1,642 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,017 | 135,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △20,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △62,693 | 77,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314,888 | 283,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 252,194 | ※1 361,817 |