有価証券報告書-第41期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 348,503 | 166,431 |
減価償却費 | 57,822 | 82,616 |
引当金の増減額(△は減少) | 13,094 | 36,329 |
受取利息及び受取配当金 | -7,415 | -7,674 |
支払利息 | 307 | 124 |
保険解約損益(△は益) | -196 | -300 |
固定資産売却損益(△は益) | -815 | - |
固定資産除却損 | 1,009 | 412 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 7,226 |
売上債権の増減額(△は増加) | 40,617 | -34,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,869 | -2,966 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -76,232 | -444,588 |
前受金の増減額(△は減少) | 3,202 | -2,205 |
その他 | -2,651 | -26,992 |
小計 | 379,116 | -226,070 |
利息及び配当金の受取額 | 7,415 | 7,674 |
利息の支払額 | -307 | -124 |
法人税等の支払額 | -159,753 | -175,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,471 | -394,218 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -50,000 | -70,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 120,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,206 | -56,502 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,286 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -71,696 | -80,354 |
投資有価証券の取得による支出 | -59,370 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 45,703 | 101,411 |
差入保証金の増加による支出 | -3,050 | -6,892 |
差入保証金の回収による収入 | 1,715 | 3,596 |
保険積立金の積立による支出 | -17,187 | -53,716 |
保険解約による収入 | 888 | 932 |
貸付けによる支出 | - | -60,000 |
貸付金の回収による収入 | - | 35,533 |
その他 | -100 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,017 | -65,992 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -6,278 | -2,411 |
配当金の支払額 | -106,964 | -106,871 |
リース債務の返済による支出 | - | -1,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,242 | -110,379 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -82,673 | -570,603 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,762,497 | 1,679,823 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,679,823 | 1,109,219 |