有価証券報告書-第42期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 166,431 | 63,014 |
減価償却費 | 82,616 | 82,102 |
引当金の増減額(△は減少) | 36,329 | 5,944 |
受取利息及び受取配当金 | -7,674 | -3,445 |
支払利息 | 124 | 91 |
保険解約損益(△は益) | -300 | -15,169 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 3,056 |
固定資産除却損 | 412 | 18,691 |
持分法による投資損益(△は益) | 7,226 | 16,910 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,483 | 48,013 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,966 | 2,251 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -444,588 | -115,065 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,205 | -840 |
その他 | -26,992 | 12,413 |
小計 | -226,070 | 117,968 |
利息及び配当金の受取額 | 7,674 | 3,445 |
利息の支払額 | -124 | -91 |
法人税等の支払額 | -175,698 | -28,689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -394,218 | 92,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 120,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -56,502 | -13,373 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -80,354 | -27,161 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -7,350 |
投資有価証券の売却による収入 | 101,411 | 0 |
投資事業組合からの分配金による収入 | - | 42,040 |
差入保証金の増加による支出 | -6,892 | -3,218 |
差入保証金の回収による収入 | 3,596 | 12,690 |
保険積立金の積立による支出 | -53,716 | -43,253 |
保険解約による収入 | 932 | 25,299 |
貸付けによる支出 | -60,000 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 35,533 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,992 | -14,786 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,411 | -9,552 |
配当金の支払額 | -106,871 | -53,237 |
リース債務の返済による支出 | -1,096 | -1,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,379 | -64,078 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -570,603 | 13,736 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,679,823 | 1,109,219 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,109,219 | 1,122,956 |