有価証券報告書-第43期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 63,014 | -94,414 |
減価償却費 | 82,102 | 76,790 |
減損損失 | - | 37,880 |
引当金の増減額(△は減少) | 5,944 | 13,357 |
受取利息及び受取配当金 | -3,445 | -4,188 |
支払利息 | 91 | 61 |
保険解約損益(△は益) | -15,169 | -2,291 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,910 | 10,630 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,056 | - |
固定資産除却損 | 18,691 | 585 |
為替換算調整勘定取崩損 | - | 22,804 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 6,403 |
売上債権の増減額(△は増加) | 48,013 | -32,374 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,251 | 349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -115,065 | -81,155 |
前受金の増減額(△は減少) | -840 | -2,992 |
その他 | 12,413 | 1,129 |
小計 | 117,968 | -47,424 |
利息及び配当金の受取額 | 3,445 | 4,188 |
利息の支払額 | -91 | -61 |
法人税等の支払額 | -28,689 | -24,237 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,633 | -67,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,373 | -218,718 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -27,161 | -28,305 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,350 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資事業組合からの分配金による収入 | 42,040 | - |
差入保証金の増加による支出 | -3,218 | -70 |
差入保証金の回収による収入 | 12,690 | 24,561 |
保険積立金の積立による支出 | -43,253 | -6,180 |
保険解約による収入 | 25,299 | 11,118 |
貸付けによる支出 | -500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,786 | -317,594 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -9,552 | -8 |
配当金の支払額 | -53,237 | -52,893 |
リース債務の返済による支出 | -1,289 | -1,319 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,078 | -54,221 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -64 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,736 | -439,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,219 | 1,122,956 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,122,956 | 683,540 |