有価証券報告書-第44期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -94,414 | 108,451 |
| 減価償却費 | 76,790 | 59,274 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 13,357 | 10,707 |
| 減損損失 | 37,880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,188 | -5,774 |
| 支払利息 | 61 | 7 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,291 | 409 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -758 |
| 固定資産除却損 | 585 | 1,431 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 22,804 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,403 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,630 | 527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,374 | 22,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349 | -912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,155 | -8,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,992 | -1,680 |
| その他 | 1,129 | 19,158 |
| 小計 | -47,424 | 204,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,188 | 5,774 |
| 利息の支払額 | -61 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,237 | 6,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,536 | 217,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -99,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,718 | -14,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,305 | -25,249 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | － | 9,950 |
| 差入保証金の増加による支出 | -70 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,561 | 4,394 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,180 | -134,421 |
| 保険解約による収入 | 11,118 | 141,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,594 | -115,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -12 |
| 配当金の支払額 | -52,893 | -35,384 |
| リース債務の返済による支出 | -1,319 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,221 | -35,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,416 | 66,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,122,956 | 683,540 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 683,540 | 749,854 |