四半期報告書-第48期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 162,470 | 163,637 |
減価償却費 | 25,157 | 23,643 |
引当金の増減額(△は減少) | 3,193 | 5,184 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,498 | 2,816 |
受取利息及び受取配当金 | -3,127 | -3,347 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,353 | 32,679 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 194,208 | -286,845 |
前受金の増減額(△は減少) | -9,813 | -9,366 |
その他 | -2,222 | -33,925 |
小計 | 283,010 | -105,522 |
利息及び配当金の受取額 | 3,127 | 3,347 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -59,364 | -82,518 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,774 | -184,693 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -99,939 | - |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | - | -101,052 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,320 | -23,691 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,160 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -16,611 | -14,336 |
差入保証金の差入による支出 | -1,398 | -800 |
保険積立金の積立による支出 | -5,413 | -5,696 |
保険解約による収入 | - | 32,271 |
その他 | 18 | -8,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,504 | -121,904 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -45,710 | -59,819 |
自己株式の取得による支出 | - | -56 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,710 | -59,875 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,285 | 605 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,273 | -365,867 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,251,136 | 1,171,582 |