タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 150,049 | 194,991 |
| 減価償却費 | 59,268 | 48,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,602 | 3,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,172 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,060 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,240 | 30,468 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,810 | -149,589 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 144,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,216 | -1,248 |
| 有価証券利息 | -3,486 | -3,516 |
| 固定資産除却損 | 860 | 419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,285 | -2,293 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -386 | -4,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,642 | 1,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,466 | 13,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,164 | 23,052 |
| 小計 | 198,865 | 299,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,429 | 4,834 |
| 法人税等の支払額 | -108,763 | -54,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,531 | 249,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,345 | -102,504 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,017 | -8,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,430 | -841 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 660 |
| 有価証券の取得による支出 | -198,554 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 336 | -4,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,462 | -115,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,432 |
| 配当金の支払額 | -55,753 | -55,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,753 | -70,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,683 | 64,419 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769,613 | 664,930 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 664,930 | 729,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
