タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 50,047 | 132,817 |
| 減価償却費 | 20,392 | 20,370 |
| 減損損失 | 31,450 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -1,242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -706 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,513 | -1,212 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -15,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,842 | -892 |
| 支払利息 | － | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 54 |
| 固定資産除却損 | 4,742 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,675 | 25,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,229 | -4,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,836 | -21,506 |
| その他 | 12,251 | 19,637 |
| 小計 | 144,346 | 156,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,097 | 1,185 |
| 利息の支払額 | － | -7 |
| 法人税等の支払額 | -51,164 | -39,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,279 | 117,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,524 | -60,329 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,010 | -10,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,640 | -6,210 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 29,589 |
| 貸付けによる支出 | -1,502 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 160 | 248 |
| その他 | -6,474 | -5,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,809 | -153,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -55,207 | -55,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,207 | -55,224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,736 | -90,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,350 | 687,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,613 | 581,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
