タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 132,817 | 212,937 |
| 減価償却費 | 20,370 | 24,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | -2,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -806 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,212 | 6,280 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,438 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -892 | -1,384 |
| 支払利息 | 7 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,934 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,484 | 24,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,759 | -7,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,506 | -17,644 |
| その他 | 19,637 | 2,788 |
| 小計 | 156,196 | 240,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,185 | 922 |
| 利息の支払額 | -7 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,673 | -100,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,701 | 140,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -60,329 | -60,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,942 | -8,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -99,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,210 | -4,168 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 29,589 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | 248 |
| その他 | -5,817 | -26,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,429 | -198,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -55,207 | -55,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,224 | -55,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,952 | -112,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 672,669 | 581,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 581,716 | 458,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
