タウンニュース社（2481）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 212,937 | 225,082 |
| 減価償却費 | 24,968 | 20,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,507 | -6,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -806 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,280 | -7,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,384 | -839 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 114 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,316 |
| 不動産賃貸料 | － | -7,250 |
| 不動産賃貸費用 | － | 1,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,085 | 42,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,966 | -11,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,644 | -12,422 |
| その他 | 2,788 | -5,423 |
| 小計 | 240,865 | 234,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 922 | 508 |
| 法人税等の支払額 | -100,826 | -128,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,961 | 106,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,418 | -60,076 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,481 | -289,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -5,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,480 | -83,031 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88,355 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -103,900 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 7,250 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 32,652 |
| 貸付金の回収による収入 | 248 | － |
| その他 | -26,012 | -4,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,292 | -217,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,206 | -55,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,206 | -55,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,537 | -166,538 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,544 | 458,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,007 | 348,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
