四半期報告書-第33期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 212,937 | 225,082 |
減価償却費 | 24,968 | 20,001 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,507 | -6,729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -806 | -42 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,280 | -7,153 |
受取利息及び受取配当金 | -1,384 | -839 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 114 | - |
固定資産除却損 | - | 1,316 |
不動産賃貸料 | - | -7,250 |
不動産賃貸費用 | - | 1,592 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5,324 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,085 | 42,990 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,966 | -11,221 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,644 | -12,422 |
その他 | 2,788 | -5,423 |
小計 | 240,865 | 234,576 |
利息及び配当金の受取額 | 922 | 508 |
法人税等の支払額 | -100,826 | -128,552 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,961 | 106,532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
定期預金の預入による支出 | -60,418 | -60,076 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,481 | -289,464 |
有形固定資産の売却による収入 | 21 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -4,168 | -5,318 |
投資有価証券の取得による支出 | -99,480 | -83,031 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 88,355 |
投資不動産の取得による支出 | - | -103,900 |
投資不動産の賃貸による収入 | - | 7,250 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 32,652 |
貸付金の回収による収入 | 248 | - |
その他 | -26,012 | -4,331 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,292 | -217,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -55,206 | -55,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,206 | -55,206 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -112,537 | -166,538 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 570,544 | 458,007 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,007 | 348,309 |