利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、109百万円(前年同期比14百万円減)となりました。これは主に、税引前中間純利益(247百万円)、減価償却費(24百万円)、仕入債務の増加額(29百万円)等の増加要因が、棚卸資産の増加額(54百万円)、退職給付引当金の減少額(27百万円)、法人税等の支払額(89百万円)等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、203百万円(前年同期は324百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出(166百万円)、投資有価証券の取得による支出(100百万円)、関係会社株式の取得による支出(30百万円)等の支出によるものであります。

2026/02/13 10:25