四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)

【提出】
2011年2月10日 10:19
【資料】
四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2009年12月31日
自 2010年4月1日
至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益29,50910,234
減価償却費10,1008,493
投資有価証券評価損益(△は益)750
売上債権の増減額(△は増加)-136,137-111,100
営業債務の増減額(△は減少)10,5576,326
未払金の増減額(△は減少)-2,817379
未払費用の増減額(△は減少)2,9663,662
未払消費税等の増減額(△は減少)-3,685-1,117
その他-2,458-301
小計-91,215-83,423
利息及び配当金の受取額299169
法人税等の支払額-36,750-9,249
その他-12-23
営業活動によるキャッシュ・フロー-127,679-92,527
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-1,937-7,544
無形固定資産の取得による支出-1,919-6,427
投資有価証券の取得による支出-6,525
敷金及び保証金の差入による支出-2,633
敷金及び保証金の回収による収入975
その他-10
投資活動によるキャッシュ・フロー-10,381-15,639
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入10,00030,000
短期借入金の返済による支出-10,000-30,000
株式の発行による収入387
配当金の支払額-4,914-6,736
財務活動によるキャッシュ・フロー-4,527-6,736
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-142,587-114,903
現金及び現金同等物の期首残高295,429152,842
現金及び現金同等物の四半期末残高152,842170,477