四半期報告書-第14期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 29,509 | 10,234 |
| 減価償却費 | 10,100 | 8,493 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,137 | -111,100 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 10,557 | 6,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,817 | 379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,966 | 3,662 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,685 | -1,117 |
| その他 | -2,458 | -301 |
| 小計 | -91,215 | -83,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 169 |
| 法人税等の支払額 | -36,750 | -9,249 |
| その他 | -12 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,679 | -92,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937 | -7,544 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -6,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,525 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,633 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 975 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,381 | -15,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 387 | － |
| 配当金の支払額 | -4,914 | -6,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -6,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,587 | -114,903 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,429 | 152,842 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,842 | 170,477 |