3802 エコミック

3802
2024/03/18
時価
21億円
PER 予
12.78倍
2010年以降
赤字-50.91倍
(2010-2023年)
PBR
1.55倍
2010年以降
0.63-3.82倍
(2010-2023年)
配当 予
2.5%
ROE 予
12.11%
ROA 予
8.06%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月16日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2047万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1222万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-16-6-8-22-3299
通期61-61-80-32322
2016年
3月期
連結
2Q-56-47-10-103-45210
通期40-65-10-26-67286
2017年
3月期
連結
2Q374-941-6312
通期138-32-5106-41386
2018年
3月期
連結
2Q-48-10-13-58-10319
通期17-45-12-29-46346
2019年
3月期
連結
2Q48-11-1338-5372
通期162-37-12124-41459
2020年
3月期
連結
2Q-12-16-13-28-16412
通期209-46-13163-51604
2021年
3月期
連結
2Q-113-37175-151-17630
通期97-198177-101-166690
2022年
3月期
連結
2Q-90-87-21-177-97496
通期278-144-21134-154825
2023年
3月期
連結
2Q-11582-47-32-34759
通期26529-73294-1161,049
2024年
3月期
連結
2Q-112-20-69-133-37859
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6084万
2016年3月(連) -34.86%
3963万
2017年3月(連) +247.76%
1億3782万
2018年3月(連) -88.01%
1652万
2019年3月(連) +878.75%
1億6176万
2020年3月(連) +28.92%
2億855万
2021年3月(連) -53.39%
9720万
2022年3月(連) +185.66%
2億7767万
2023年3月(連) -4.64%
2億6478万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6092万
2016年3月(連)投入+7.47%
-6547万
2017年3月(連)投入-50.97%
-3210万
2018年3月(連)投入+41.35%
-4537万
2019年3月(連)投入-17.5%
-3743万
2020年3月(連)投入+21.79%
-4559万
2021年3月(連)投入+334.41%
-1億9807万
2022年3月(連)投入-27.4%
-1億4380万
2023年3月(連)資金回収
2873万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-792万
2016年3月(連)返済還元
-952万
2017年3月(連)返済還元
-487万
2018年3月(連)返済還元
-1226万
2019年3月(連)返済還元
-1225万
2020年3月(連)返済還元
-1266万
2021年3月(連)資金調達
1億7697万
2022年3月(連)返済還元
-2132万
2023年3月(連)返済還元
-7259万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-77,000
2016年3月(連) 大幅減
-2584万
2017年3月(連) プラ転
1億572万
2018年3月(連) マイ転
-2884万
2019年3月(連) プラ転
1億2433万
2020年3月(連) +31.07%
1億6296万
2021年3月(連) マイ転
-1億87万
2022年3月(連) プラ転
1億3387万
2023年3月(連) +119.25%
2億9352万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-3218万
2016年3月(連)増加+107.93%
-6691万
2017年3月(連)減少-38.45%
-4119万
2018年3月(連)増加+10.49%
-4551万
2019年3月(連)減少-9.94%
-4098万
2020年3月(連)増加+23.52%
-5062万
2021年3月(連)増加+227.66%
-1億6588万
2022年3月(連)減少-7.46%
-1億5350万
2023年3月(連)減少-24.53%
-1億1585万

現金等#8

2015年3月(連)
3億2202万
2016年3月(連) -11.28%
2億8568万
2017年3月(連) +35.02%
3億8573万
2018年3月(連) -10.24%
3億4623万
2019年3月(連) +32.54%
4億5889万
2020年3月(連) +31.56%
6億373万
2021年3月(連) +14.33%
6億9023万
2022年3月(連) +19.52%
8億2498万
2023年3月(連) +27.19%
10億4928万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.82%
2016年3月(連)
4.41%
2017年3月(連)
14.21%
2018年3月(連)
1.7%
2019年3月(連)
15.03%
2020年3月(連)
15.97%
2021年3月(連)
6.16%
2022年3月(連)
15.81%
2023年3月(連)
11.95%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高