キャッシュ・フローの状況
2024年2月16日 15:02
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6892万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2047万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1222万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -16 | -6 | -8 | -22 | -3 | 299 | 通期 | 61 | -61 | -8 | 0 | -32 | 322 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -47 | -10 | -103 | -45 | 210 | 通期 | 40 | -65 | -10 | -26 | -67 | 286 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 37 | 4 | -9 | 41 | -6 | 312 | 通期 | 138 | -32 | -5 | 106 | -41 | 386 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -48 | -10 | -13 | -58 | -10 | 319 | 通期 | 17 | -45 | -12 | -29 | -46 | 346 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -11 | -13 | 38 | -5 | 372 | 通期 | 162 | -37 | -12 | 124 | -41 | 459 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -12 | -16 | -13 | -28 | -16 | 412 | 通期 | 209 | -46 | -13 | 163 | -51 | 604 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -113 | -37 | 175 | -151 | -17 | 630 | 通期 | 97 | -198 | 177 | -101 | -166 | 690 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | -90 | -87 | -21 | -177 | -97 | 496 | 通期 | 278 | -144 | -21 | 134 | -154 | 825 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -115 | 82 | -47 | -32 | -34 | 759 | 通期 | 265 | 29 | -73 | 294 | -116 | 1,049 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -112 | -20 | -69 | -133 | -37 | 859 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- -77,000
- 2016年3月(連) 大幅減
- -2584万
- 2017年3月(連) プラ転
- 1億572万
- 2018年3月(連) マイ転
- -2884万
- 2019年3月(連) プラ転
- 1億2433万
- 2020年3月(連) +31.07%
- 1億6296万
- 2021年3月(連) マイ転
- -1億87万
- 2022年3月(連) プラ転
- 1億3387万
- 2023年3月(連) +119.25%
- 2億9352万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 7.82%
- 2016年3月(連)
- 4.41%
- 2017年3月(連)
- 14.21%
- 2018年3月(連)
- 1.7%
- 2019年3月(連)
- 15.03%
- 2020年3月(連)
- 15.97%
- 2021年3月(連)
- 6.16%
- 2022年3月(連)
- 15.81%
- 2023年3月(連)
- 11.95%