エコミック（3802）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月16日 15:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第27期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -148,667 | -145,896 |
| 減価償却費 | 51,645 | 52,446 |
| のれん償却額 | 6,530 | 7,836 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6,436 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,126 | 35,172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,416 | 47,117 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 35,644 | 16,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,449 | -281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,299 | -72,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,228 | -39,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 128 | -6,099 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,776 | -12,842 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 192 | 8,084 |
| その他 | 16,397 | -66 |
| 小計 | -74,785 | -116,841 |
| 法人税等の支払額 | -43,161 | -1,997 |
| 法人税等の還付額 | 3,592 | 6,325 |
| その他 | -153 | 284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,507 | -112,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,452 | -20,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,078 | -16,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,487 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,645 | 2,480 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109,605 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,472 |
| 長期性預金の預入による支出 | -1,500 | -1,800 |
| その他 | -297 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,435 | -20,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,554 | -38,822 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -22,705 | -30,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,260 | -68,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,351 | 11,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,980 | -190,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,005 | 858,727 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
