エコミック（3802）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,896 | -220,769 |
| 減価償却費 | 52,446 | 51,227 |
| のれん償却額 | 7,836 | 7,836 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,436 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,117 | 68,130 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 16,399 | 24,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281 | 1,323 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,447 | -14,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,846 | -38,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,842 | -10,624 |
| その他 | -66,061 | -6,764 |
| 小計 | -116,841 | -138,883 |
| 法人税等の支払額 | -1,997 | -5,915 |
| 法人税等の還付額 | 6,325 | 1,558 |
| その他 | 284 | 1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,228 | -142,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,599 | -36,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,150 | -29,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,480 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,472 | － |
| その他 | -1,680 | -1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,476 | -69,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,822 | -14,740 |
| 配当金の支払額 | -30,102 | -56,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,924 | -70,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,068 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,561 | -284,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,727 | 1,206,588 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
