有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 143,172 | 137,157 |
減価償却費 | 48,357 | 56,790 |
株式交付費 | - | 5,032 |
上場関連費用 | - | 12,556 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,549 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,281 | 19,789 |
営業債務の増減額(△は減少) | 5,007 | 1,906 |
未払金の増減額(△は減少) | 56,103 | -56,582 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,511 | 19,072 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 20,507 | -20,240 |
その他 | -8,638 | -2,219 |
小計 | 245,191 | 173,263 |
法人税等の支払額 | -37,026 | -76,382 |
その他 | 391 | 322 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,556 | 97,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 6,163 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -10,781 | -37,712 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,851 | -131,530 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,439 | -31,997 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,311 | 3,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,596 | -198,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 205,688 |
自己株式の取得による支出 | - | -36 |
上場関連費用の支出 | - | -12,556 |
配当金の支払額 | -12,669 | -16,124 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,669 | 176,971 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,447 | 10,393 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,842 | 86,494 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,735 | 690,230 |