有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 98,795 | 78,747 |
減価償却費 | 37,614 | 40,346 |
為替差損益(△は益) | -277 | -1,836 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7,204 | -4,999 |
新株予約権戻入益 | - | -1,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,838 | -46,954 |
営業債務の増減額(△は減少) | -9,540 | -49 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,460 | -8,683 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,577 | -7,231 |
その他 | 27 | -429 |
小計 | 157,292 | 47,870 |
法人税等の支払額 | -19,588 | -31,544 |
その他 | 121 | 202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,825 | 16,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の売却による収入 | 10,500 | 5,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,946 | -10,210 |
無形固定資産の取得による支出 | -29,244 | -35,300 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,816 | -9,014 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 6,404 | 4,148 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,102 | -45,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 3,437 | 595 |
新株予約権の発行による収入 | 1,038 | - |
配当金の支払額 | -9,351 | -12,860 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,875 | -12,264 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -798 | 1,606 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 100,047 | -39,505 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,737 | 346,232 |