四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 1,713 | -27,664 |
減価償却費 | 4,436 | 5,242 |
売上債権の増減額(△は増加) | -49 | -3,599 |
営業債務の増減額(△は減少) | 905 | 1,048 |
未払金の増減額(△は減少) | 190 | 2,343 |
未払費用の増減額(△は減少) | 744 | -1,002 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 82 | -2,937 |
その他 | -2,055 | -1,728 |
小計 | 5,966 | -28,296 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 307 |
法人税等の支払額 | -11,504 | -80 |
法人税等の還付額 | 24 | 3,156 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,395 | -24,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,172 | -9,736 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,428 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 3,229 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -1,375 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 337 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -10,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | - | 780 |
配当金の支払額 | -6,781 | -6,753 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,781 | -5,973 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,348 | -41,859 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 327,231 | 310,882 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,882 | 281,770 |