営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16,528千円(前連結会計年度は137,825千円獲得)となりました。これは主に法人税等の支払額31,544千円及び売上債権の増加額46,954千円があった一方、税金等調整前当期純利益の計上78,747千円及び減価償却費の計上40,346千円によるものであります。

2018/06/27 9:35

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益」及び「未払金の増減額」は金額的重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた6,182千円は「為替差損益」△277千円及び「未払金の増減額」6,460千円として組替えております。

2018/06/27 9:35