四半期報告書-第19期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 198,703 | -183,108 |
| 減価償却費 | 22,131 | 20,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,612 | -22,161 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 73,828 | 18,793 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 19,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,192 | 3,784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -410 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -83 |
| 支払利息 | 18,388 | 14,455 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,932 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 28,684 |
| 減損損失 | 68,289 | － |
| 移転費用 | － | 27,744 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -192,732 | 165,601 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -192,222 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,914 | -29,296 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -12,528 | 11,737 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -662,039 | 804,830 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,977 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -265,035 | -204,401 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,216 | -1,292 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,829 | -19,269 |
| 売却借入商品の増減額（△は減少） | -188,435 | － |
| その他 | 58,965 | 37,494 |
| 小計 | -1,174,428 | 692,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 83 |
| 利息の支払額 | -17,809 | -13,452 |
| 移転費用の支払額 | － | -50,047 |
| 特別退職金の支払額 | -37,114 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -6,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,641 | -31,465 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 3,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,424,546 | 601,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,144 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 169,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,314 | -36,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,219 | -4,521 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,699 | 98,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 72,198 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,453 | 254,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 551,000 | 269,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -592,800 | -375,400 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -307,076 | -127,350 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -29,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,074 | -25,464 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,206 |
| 配当金の支払額 | -54,928 | -27,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,880 | -320,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,796,975 | 535,221 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,956,322 | 1,159,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,159,347 | 2,110,296 |