キャッシュ・フローの状況
2012年11月14日 15:34
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億2229万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4650万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億2843万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,237,093 | -1,146,283 | 1,842,847 | 90,810 | -156,408 | 2,764,710 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 339,557 | 13,522 | -160,655 | 353,079 | -28,696 | 2,956,322 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,424,546 | 62,453 | -434,880 | -1,362,093 | -17,533 | 1,159,347 | 通期 | -1,121,951 | -29,571 | -229,723 | -1,151,522 | -18,183 | 1,575,075 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 698,502 | 84,722 | -171,030 | 783,224 | -41,259 | 2,187,266 | 3Q | 601,629 | 254,442 | -320,846 | 856,071 | -41,509 | 2,110,296 | 通期 | 643,595 | 254,442 | -459,345 | 898,037 | -41,509 | 2,013,763 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 207,943 | -304,261 | -199,927 | -96,318 | -4,261 | 1,717,515 | 通期 | -433,745 | 30,454 | -264,231 | -403,291 | -5,364 | 1,346,239 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 128,439 | -246,500 | 322,294 | -118,061 | -1,202 | 1,550,470 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 9081万
- 2009年3月(連) +288.81%
- 3億5307万
- 2010年3月(連) マイ転
- -11億5152万
- 2011年3月(連) プラ転
- 8億9803万
- 2012年3月(連) マイ転
- -4億329万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -1億5640万
- 2009年3月(連)減少-81.65%
- -2869万
- 2010年3月(連)減少-36.64%
- -1818万
- 2011年3月(連)増加+128.28%
- -4150万
- 2012年3月(連)減少-87.08%
- -536万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 50.1%
- 2009年3月(連)
- 9.65%
- 2010年3月(連)
- -40.09%
- 2011年3月(連)
- 37.89%
- 2012年3月(連)
- -26.91%