有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 391,560 | -16,999 |
| 減価償却費 | 36,388 | 30,306 |
| 株式報酬費用 | 8,853 | 9,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,680 | -9,369 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 51,193 | -36,631 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 28,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,121 | -2,231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -555 | -18,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,979 | -2,466 |
| 支払利息 | 24,566 | 22,119 |
| 外国為替証拠金取引分別預金の増減額（△は増加） | 15,842 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -420,086 | -688,014 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 116,117 | － |
| 金銭信託の増減額（△は増加） | 1,380,000 | － |
| 売却借入商品の増減額（△は減少） | 188,435 | -188,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,028 | -15,583 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,402 | -93,383 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,399 | -8,470 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -247 | 9,488 |
| 外国為替預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,396,299 | － |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 19,392 | -52,976 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,362 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -47,044 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -18,519 | － |
| 減損損失 | 14,105 | 68,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,917 | 64,140 |
| 特別退職金 | 29,865 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 52,609 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 7,012 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -39,727 | 2,977 |
| その他 | -47,553 | 5,759 |
| 小計 | 281,461 | -869,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,106 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -24,706 | -22,188 |
| 特別退職金の支払額 | -7,489 | -37,114 |
| 退職年金資産の返還による収入 | 65,821 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -31,115 | -188,646 |
| 法人税等の還付額 | 43,480 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,557 | -1,121,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,670 | -10,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -7,869 |
| 差入保証金の差入による支出 | -212 | -98,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,790 | 14,843 |
| 保険積立金の積立による支出 | -700 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,297 | 90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 47,044 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 72,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,522 | -29,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 834,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -546,100 | -821,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 73,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,553 | -308,976 |
| 社債の発行による収入 | － | 118,068 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -151,932 | -50,265 |
| 配当金の支払額 | -30,069 | -54,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,655 | -229,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -812 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,612 | -1,381,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,764,710 | 2,956,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,956,322 | 1,575,075 |