有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 874,765 | 391,560 |
| 減価償却費 | 37,437 | 36,388 |
| のれん償却額 | 8,525 | － |
| 株式報酬費用 | － | 8,853 |
| 補償基金協会特別負担金償却 | 19,670 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,525 | -6,680 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | 21,328 | 51,193 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,554 | -6,121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,691 | － |
| 損害賠償引当金の増減額（△は減少） | -28,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,593 | -555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,019 | -11,979 |
| 支払利息 | 33,821 | 24,566 |
| 商品取引責任準備預託金の増減額（△は増加） | 640,376 | － |
| 外国為替証拠金取引分別預金の増減額（△は増加） | 23,206 | 15,842 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 7,473,641 | -420,086 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 65,030 | 116,117 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -307,550 | － |
| 金銭信託の増減額（△は増加） | 1,745,000 | 1,380,000 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 425,000 | － |
| 売却借入商品の増減額（△は減少） | － | 188,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 480,034 | 69,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -123,363 | -92,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,085 | 7,399 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,855 | -247 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -7,279,891 | － |
| 外国為替預り証拠金の増減額（△は減少） | -1,783,565 | -1,396,299 |
| 商品先物取引責任準備金取崩額 | -620,870 | － |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 166,012 | 19,392 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -716,824 | -47,044 |
| 保険解約損益（△は益） | -6,438 | -18,519 |
| リース解約損 | 147,363 | － |
| 移転費用 | 48,091 | － |
| 減損損失 | － | 14,105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,917 |
| 特別退職金 | 52,962 | 29,865 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 7,012 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -39,727 |
| その他 | 126,703 | -47,553 |
| 小計 | 1,486,562 | 281,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,019 | 12,106 |
| 利息の支払額 | -33,671 | -24,706 |
| ファイナンス・リース解約の支払額 | -147,363 | － |
| 特別退職金の支払額 | -58,684 | -7,489 |
| 移転費用の支払額 | -48,091 | － |
| 退職年金資産の返還による収入 | － | 65,821 |
| 法人税等の支払額 | -42,967 | -31,115 |
| 法人税等の還付額 | 58,290 | 43,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,237,093 | 339,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,506 | -25,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,902 | -3,026 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 95,900 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -69,174 | -212 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,448 | 1,790 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,822 | -700 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,693 | 9,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,005 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | 716,824 | 47,044 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 26,125 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,794,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,146,283 | 13,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,459,280 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,714,960 | -546,100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -599,000 | -162,553 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,417,527 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -151,932 |
| 配当金の支払額 | － | -30,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,842,847 | -160,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,142 | -812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,927,514 | 191,612 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,196 | 2,764,710 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,764,710 | 2,956,322 |