有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,780,552 | 2,956,322 |
営業未収入金 | 47,226 | 42,767 |
有価証券 | 325,230 | - |
差入保証金 | 1,241,825 | 1,684,471 |
未収還付法人税等 | 43,299 | 47 |
金銭の信託 | 1,420,000 | 40,000 |
繰延税金資産 | 94,987 | 80,912 |
その他 | 144,024 | 124,533 |
流動資産計 | 6,097,147 | 4,929,055 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 70,338 | 70,338 |
減価償却累計額 | -11,988 | -21,244 |
建物(純額) | 58,350 | 49,093 |
器具及び備品 | 81,483 | 105,717 |
減価償却累計額 | -45,425 | -64,640 |
器具及び備品(純額) | 36,057 | 41,077 |
有形固定資産合計 | 94,407 | 90,170 |
無形固定資産 | 31,012 | 12,515 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 315,699 | 544,183 |
出資金 | 60,938 | 41,546 |
長期差入保証金 | 637,854 | 613,610 |
長期未収入金 | 33,218 | 31,463 |
保険積立金 | 37,952 | 47,168 |
その他 | 29,888 | 3,494 |
貸倒引当金 | -20,522 | -19,967 |
投資その他の資産合計 | 1,095,029 | 1,261,499 |
固定資産計 | 1,220,449 | 1,364,185 |
資産合計 | 7,317,597 | 6,293,241 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 9,635 | 2,595 |
売却借入商品 | - | 188,435 |
短期借入金 | 236,100 | 440,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 162,553 | 152,553 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
未払金 | 409,899 | 343,162 |
未払費用 | 17,811 | 25,155 |
未払法人税等 | 27,823 | 177,830 |
外国為替取引預り証拠金 | 1,396,299 | - |
賞与引当金 | 48,815 | 42,135 |
インセンティブ給引当金 | 26,481 | 77,674 |
その他 | 14,775 | 13,388 |
流動負債計 | 2,370,195 | 1,482,930 |
固定負債 | | |
社債 | 30,000 | 10,000 |
長期借入金 | 564,446 | 411,893 |
繰延税金負債 | 11,829 | 1,211 |
退職給付引当金 | 45,062 | 38,940 |
損害賠償引当金 | 6,700 | 6,700 |
固定負債計 | 658,038 | 468,746 |
負債合計 | 3,028,233 | 1,951,676 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
利益剰余金 | 1,333,329 | 1,507,373 |
自己株式 | - | -150,577 |
株主資本合計 | 4,298,480 | 4,321,947 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -4,045 | 9,243 |
為替換算調整勘定 | -6,593 | - |
評価・換算差額等合計 | -10,638 | 9,243 |
新株予約権 | 1,521 | 10,375 |
純資産合計 | 4,289,363 | 4,341,565 |
負債・純資産合計 | 7,317,597 | 6,293,241 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 857,555 | 1,729,605 |
営業未収入金 | 31,690 | 35,327 |
前払費用 | 29,664 | 41,410 |
繰延税金資産 | 49,054 | 69,975 |
未収入金 | 27,034 | 29,056 |
関係会社未収入金 | 47,889 | 16,393 |
差入保証金 | 814,883 | 1,236,973 |
関係会社短期貸付金 | 1,235,000 | 420,000 |
その他 | 31,393 | 8,203 |
流動資産計 | 3,124,165 | 3,586,946 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 70,338 | 70,338 |
減価償却累計額 | -11,988 | -21,244 |
建物(純額) | 58,350 | 49,093 |
器具及び備品 | 64,325 | 72,720 |
減価償却累計額 | -30,638 | -43,843 |
器具及び備品(純額) | 33,686 | 28,877 |
有形固定資産合計 | 92,036 | 77,971 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 7,735 | 4,746 |
電話加入権 | 1,104 | 1,104 |
無形固定資産合計 | 8,840 | 5,851 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 100,005 | 118,014 |
関係会社株式 | 780,362 | 600,200 |
出資金 | 52,938 | 40,546 |
長期差入保証金 | 376,597 | 353,007 |
保険積立金 | 37,952 | 47,168 |
その他 | 100 | - |
投資その他の資産合計 | 1,347,956 | 1,158,936 |
固定資産計 | 1,448,833 | 1,242,759 |
資産合計 | 4,572,999 | 4,829,705 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 13,751 | 788 |
短期借入金 | 236,100 | 440,000 |
関係会社短期借入金 | 300,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | - |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | 20,000 |
未払金 | 164,832 | 225,909 |
未払費用 | 8,526 | 17,106 |
未払法人税等 | 20,024 | 168,914 |
前受金 | - | 1,721 |
預り金 | 5,594 | 5,833 |
賞与引当金 | 28,480 | 33,744 |
インセンティブ給引当金 | 26,481 | 77,674 |
その他 | 1,189 | 649 |
流動負債計 | 834,981 | 992,343 |
固定負債 | | |
社債 | 30,000 | 10,000 |
長期預り保証金 | 68,736 | 68,736 |
退職給付引当金 | 12,963 | 16,394 |
固定負債計 | 111,699 | 95,130 |
負債合計 | 946,680 | 1,087,473 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
資本剰余金合計 | 1,245,150 | 1,245,150 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,570 | 9,570 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
繰越利益剰余金 | 590,076 | 847,712 |
利益剰余金合計 | 659,646 | 917,282 |
自己株式 | - | -150,577 |
株主資本合計 | 3,624,796 | 3,731,856 |
新株予約権 | 1,521 | 10,375 |
純資産合計 | 3,626,318 | 3,742,231 |
負債・純資産合計 | 4,572,999 | 4,829,705 |