有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,956,322 | 1,575,075 |
| 営業未収入金 | 42,767 | 59,720 |
| 差入保証金 | 1,684,471 | 2,372,243 |
| 未収還付法人税等 | 47 | 1,922 |
| 金銭の信託 | 40,000 | － |
| 繰延税金資産 | 80,912 | 33,502 |
| その他 | 124,533 | 141,465 |
| 流動資産合計 | 4,929,055 | 4,183,929 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 70,338 | 29,434 |
| 減価償却累計額 | -21,244 | -28,895 |
| 建物（純額） | 49,093 | 539 |
| 器具及び備品 | 105,717 | 88,904 |
| 減価償却累計額 | -64,640 | -65,506 |
| 器具及び備品（純額） | 41,077 | 23,397 |
| 有形固定資産合計 | 90,170 | 23,937 |
| 無形固定資産 | 12,515 | 16,276 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 544,183 | 486,831 |
| 出資金 | 41,546 | 74,822 |
| 長期差入保証金 | 613,610 | 697,503 |
| 長期未収入金 | 31,463 | 11,980 |
| 保険積立金 | 47,168 | 46,629 |
| その他 | 3,494 | － |
| 貸倒引当金 | -19,967 | -1,685 |
| 投資その他の資産合計 | 1,261,499 | 1,316,082 |
| 固定資産合計 | 1,364,185 | 1,356,296 |
| 資産合計 | 6,293,241 | 5,540,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,595 | 26,738 |
| 売却借入商品 | 188,435 | － |
| 短期借入金 | 440,000 | 453,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 152,553 | 128,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 48,400 |
| 未払金 | 343,162 | 240,477 |
| 未払費用 | 25,155 | 16,282 |
| 未払法人税等 | 177,830 | 21,199 |
| 賞与引当金 | 42,135 | 32,765 |
| インセンティブ給引当金 | 77,674 | 41,043 |
| 本社移転費用引当金 | － | 28,000 |
| その他 | 13,388 | 40,907 |
| 流動負債合計 | 1,482,930 | 1,077,415 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 81,600 |
| 長期借入金 | 411,893 | 200,270 |
| 繰延税金負債 | 1,211 | － |
| 退職給付引当金 | 38,940 | 36,709 |
| 損害賠償引当金 | 6,700 | － |
| その他 | － | 13,400 |
| 固定負債合計 | 468,746 | 331,980 |
| 負債合計 | 1,951,676 | 1,409,395 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | 1,507,373 | 1,349,832 |
| 自己株式 | -150,577 | -200,394 |
| 株主資本合計 | 4,321,947 | 4,114,588 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,243 | -3,668 |
| 為替換算調整勘定 | － | － |
| 評価・換算差額等合計 | 9,243 | -3,668 |
| 新株予約権 | 10,375 | 19,909 |
| 純資産合計 | 4,341,565 | 4,130,829 |
| 負債純資産合計 | 6,293,241 | 5,540,225 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,729,605 | 977,068 |
| 営業未収入金 | 35,327 | 49,415 |
| 商品 | － | 195,998 |
| 前払費用 | 41,410 | 40,224 |
| 繰延税金資産 | 69,975 | 31,111 |
| 未収入金 | 29,056 | 34,315 |
| 関係会社未収入金 | 16,393 | 20,392 |
| 差入保証金 | 1,236,973 | 1,562,040 |
| 関係会社短期貸付金 | 420,000 | 450,000 |
| その他 | 8,203 | 18,012 |
| 流動資産合計 | 3,586,946 | 3,378,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 70,338 | 29,434 |
| 減価償却累計額 | -21,244 | -28,895 |
| 建物（純額） | 49,093 | 539 |
| 器具及び備品 | 72,720 | 65,224 |
| 減価償却累計額 | -43,843 | -51,599 |
| 器具及び備品（純額） | 28,877 | 13,625 |
| 有形固定資産合計 | 77,971 | 14,165 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 4,746 | 5,630 |
| 電話加入権 | 1,104 | 1,104 |
| 無形固定資産合計 | 5,851 | 6,734 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 118,014 | 72,573 |
| 関係会社株式 | 600,200 | 578,400 |
| 出資金 | 40,546 | 74,822 |
| 長期差入保証金 | 353,007 | 458,698 |
| 保険積立金 | 47,168 | 46,629 |
| 投資その他の資産合計 | 1,158,936 | 1,231,123 |
| 固定資産合計 | 1,242,759 | 1,252,023 |
| 資産合計 | 4,829,705 | 4,630,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 788 | 12,305 |
| 短期借入金 | 440,000 | 453,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 24,200 |
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | 48,400 |
| 未払金 | 225,909 | 200,112 |
| 未払費用 | 17,106 | 11,052 |
| 未払法人税等 | 168,914 | 20,529 |
| 前受金 | 1,721 | 2,426 |
| 預り金 | 5,833 | 6,560 |
| 賞与引当金 | 33,744 | 28,654 |
| インセンティブ給引当金 | 77,674 | 35,133 |
| 本社移転費用引当金 | － | 17,808 |
| その他 | 649 | 4,825 |
| 流動負債合計 | 992,343 | 865,407 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 10,000 | 81,600 |
| 長期借入金 | － | 43,100 |
| 長期預り保証金 | 68,736 | 68,736 |
| 退職給付引当金 | 16,394 | 13,079 |
| その他 | － | 2,688 |
| 固定負債合計 | 95,130 | 209,204 |
| 負債合計 | 1,087,473 | 1,074,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 資本剰余金合計 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,570 | 9,570 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 847,712 | 701,754 |
| 利益剰余金合計 | 917,282 | 771,324 |
| 自己株式 | -150,577 | -200,394 |
| 株主資本合計 | 3,731,856 | 3,536,080 |
| 新株予約権 | 10,375 | 19,909 |
| 純資産合計 | 3,742,231 | 3,555,989 |
| 負債純資産合計 | 4,829,705 | 4,630,602 |
