有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,575,075 | 2,013,763 |
営業未収入金 | 59,720 | 48,444 |
差入保証金 | 2,372,243 | 1,782,994 |
未収還付法人税等 | 1,922 | 12,552 |
繰延税金資産 | 33,502 | 28,290 |
その他 | 141,465 | 94,887 |
流動資産合計 | 4,183,929 | 3,980,933 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 29,434 | 35,056 |
減価償却累計額 | -28,895 | -5,346 |
建物(純額) | 539 | 29,710 |
器具及び備品 | 88,904 | 68,957 |
減価償却累計額 | -65,506 | -55,223 |
器具及び備品(純額) | 23,397 | 13,734 |
リース資産 | - | 36,839 |
減価償却累計額 | - | -5,628 |
リース資産(純額) | - | 31,210 |
有形固定資産合計 | 23,937 | 74,656 |
無形固定資産 | 16,276 | 21,144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 486,831 | 244,698 |
出資金 | 74,822 | 64,069 |
長期差入保証金 | 697,503 | 399,980 |
長期未収入金 | 11,980 | 10,693 |
保険積立金 | 46,629 | 46,100 |
貸倒引当金 | -1,685 | -1,598 |
投資その他の資産合計 | 1,316,082 | 763,944 |
固定資産合計 | 1,356,296 | 859,745 |
資産合計 | 5,540,225 | 4,840,678 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 26,738 | 84,282 |
短期借入金 | 453,400 | 44,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 128,200 | 149,900 |
1年内償還予定の社債 | 48,400 | 38,400 |
未払金 | 240,477 | 85,135 |
未払費用 | 16,282 | 14,080 |
未払法人税等 | 21,199 | - |
賞与引当金 | 32,765 | 20,400 |
インセンティブ給引当金 | 41,043 | 40,787 |
本社移転費用引当金 | 28,000 | - |
その他 | 40,907 | 66,383 |
流動負債合計 | 1,077,415 | 543,369 |
固定負債 | | |
社債 | 81,600 | 43,200 |
長期借入金 | 200,270 | 245,970 |
退職給付引当金 | 36,709 | 42,308 |
その他 | 13,400 | 72,588 |
固定負債合計 | 331,980 | 404,067 |
負債合計 | 1,409,395 | 947,436 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
利益剰余金 | 1,349,832 | 1,134,091 |
自己株式 | -200,394 | -234,445 |
株主資本合計 | 4,114,588 | 3,864,796 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -3,668 | 274 |
その他の包括利益累計額合計 | -3,668 | 274 |
新株予約権 | 19,909 | 28,170 |
純資産合計 | 4,130,829 | 3,893,241 |
負債純資産合計 | 5,540,225 | 4,840,678 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 977,068 | 2,006,437 |
営業未収入金 | 49,415 | 47,554 |
商品 | 195,998 | - |
前払費用 | 40,224 | 50,812 |
繰延税金資産 | 31,111 | 28,290 |
未収入金 | 34,315 | 39,192 |
関係会社未収入金 | 20,392 | - |
差入保証金 | 1,562,040 | 1,782,994 |
関係会社短期貸付金 | 450,000 | - |
その他 | 18,012 | 16,023 |
流動資産合計 | 3,378,579 | 3,971,306 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 29,434 | 35,056 |
減価償却累計額 | -28,895 | -5,346 |
建物(純額) | 539 | 29,710 |
器具及び備品 | 65,224 | 68,957 |
減価償却累計額 | -51,599 | -55,223 |
器具及び備品(純額) | 13,625 | 13,734 |
リース資産 | - | 36,839 |
減価償却累計額 | - | -5,628 |
リース資産(純額) | - | 31,210 |
有形固定資産合計 | 14,165 | 74,656 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,630 | 9,865 |
リース資産 | - | 10,839 |
電話加入権 | 1,104 | 439 |
無形固定資産合計 | 6,734 | 21,144 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 72,573 | 34,423 |
関係会社株式 | 578,400 | 258,100 |
出資金 | 74,822 | 64,069 |
長期差入保証金 | 458,698 | 399,980 |
長期未収入金 | - | 10,693 |
保険積立金 | 46,629 | 46,100 |
貸倒引当金 | - | -1,598 |
投資その他の資産合計 | 1,231,123 | 811,769 |
固定資産合計 | 1,252,023 | 907,570 |
資産合計 | 4,630,602 | 4,878,876 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 12,305 | 84,282 |
短期借入金 | 453,400 | 44,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 24,200 | 149,900 |
1年内償還予定の社債 | 48,400 | 38,400 |
リース債務 | - | 8,481 |
リース資産減損勘定 | - | 7,115 |
未払金 | 200,112 | 85,135 |
未払費用 | 11,052 | 14,080 |
未払法人税等 | 20,529 | 728 |
前受金 | 2,426 | - |
預り金 | 6,560 | 16,169 |
賞与引当金 | 28,654 | 20,400 |
インセンティブ給引当金 | 35,133 | 40,787 |
本社移転費用引当金 | 17,808 | - |
その他 | 4,825 | 33,889 |
流動負債合計 | 865,407 | 543,369 |
固定負債 | | |
社債 | 81,600 | 43,200 |
長期借入金 | 43,100 | 245,970 |
リース債務 | - | 36,051 |
長期リース資産減損勘定 | - | 3,596 |
長期預り保証金 | 68,736 | - |
退職給付引当金 | 13,079 | 42,308 |
その他 | 2,688 | 32,941 |
固定負債合計 | 209,204 | 404,067 |
負債合計 | 1,074,612 | 947,436 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
資本剰余金合計 | 1,245,150 | 1,245,150 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 9,570 | 9,570 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
繰越利益剰余金 | 701,754 | 1,102,994 |
利益剰余金合計 | 771,324 | 1,172,564 |
自己株式 | -200,394 | -234,445 |
株主資本合計 | 3,536,080 | 3,903,269 |
新株予約権 | 19,909 | 28,170 |
純資産合計 | 3,555,989 | 3,931,439 |
負債純資産合計 | 4,630,602 | 4,878,876 |