有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 16:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,013,763 | 1,346,239 |
| 営業未収入金 | 48,444 | 69,405 |
| 差入保証金 | 1,782,994 | 2,247,356 |
| 繰延税金資産 | 28,290 | 31,625 |
| その他 | 107,440 | 50,019 |
| 流動資産合計 | 3,980,933 | 3,744,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,056 | 35,943 |
| 減価償却累計額 | -5,346 | -10,394 |
| 建物（純額） | 29,710 | 25,549 |
| 器具及び備品 | 68,957 | 69,435 |
| 減価償却累計額 | -55,223 | -60,839 |
| 器具及び備品（純額） | 13,734 | 8,595 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -5,628 | -11,768 |
| リース資産（純額） | 31,210 | 25,071 |
| 有形固定資産合計 | 74,656 | 59,216 |
| 無形固定資産 | 21,144 | 18,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 244,698 | 227,552 |
| 出資金 | 64,069 | 63,519 |
| 長期差入保証金 | 399,980 | 398,402 |
| 長期未収入金 | 10,693 | 9,392 |
| 保険積立金 | 46,100 | 25,357 |
| 貸倒引当金 | -1,598 | -1,497 |
| 投資その他の資産合計 | 763,944 | 722,727 |
| 固定資産合計 | 859,745 | 800,834 |
| 資産合計 | 4,840,678 | 4,545,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 84,282 | 10,720 |
| 短期借入金 | 44,000 | 32,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149,900 | 150,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,400 | 43,200 |
| 未払金 | 85,135 | 72,298 |
| 未払費用 | 14,080 | 11,437 |
| 賞与引当金 | 20,400 | 11,075 |
| インセンティブ給引当金 | 40,787 | 8,853 |
| その他 | 66,383 | 206,265 |
| 流動負債合計 | 543,369 | 546,751 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,200 | － |
| 長期借入金 | 245,970 | 41,900 |
| 退職給付引当金 | 42,308 | 49,509 |
| その他 | 72,588 | 27,276 |
| 固定負債合計 | 404,067 | 118,685 |
| 負債合計 | 947,436 | 665,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | 1,134,091 | 1,139,923 |
| 自己株式 | -234,445 | -236,615 |
| 株主資本合計 | 3,864,796 | 3,868,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 274 | -6,870 |
| その他の包括利益累計額合計 | 274 | -6,870 |
| 新株予約権 | 28,170 | 18,456 |
| 純資産合計 | 3,893,241 | 3,880,044 |
| 負債純資産合計 | 4,840,678 | 4,545,481 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,006,437 | 1,339,122 |
| 営業未収入金 | 47,554 | 68,710 |
| 前払費用 | 50,812 | 19,339 |
| 繰延税金資産 | 28,290 | 31,625 |
| 未収入金 | 39,192 | 26,825 |
| 差入保証金 | 1,782,994 | 2,247,356 |
| その他 | 16,023 | 3,854 |
| 流動資産合計 | 3,971,306 | 3,736,835 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 35,056 | 35,943 |
| 減価償却累計額 | -5,346 | -10,394 |
| 建物（純額） | 29,710 | 25,549 |
| 器具及び備品 | 68,957 | 69,435 |
| 減価償却累計額 | -55,223 | -60,839 |
| 器具及び備品（純額） | 13,734 | 8,595 |
| リース資産 | 36,839 | 36,839 |
| 減価償却累計額 | -5,628 | -11,768 |
| リース資産（純額） | 31,210 | 25,071 |
| 有形固定資産合計 | 74,656 | 59,216 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,865 | 10,065 |
| リース資産 | 10,839 | 8,385 |
| 電話加入権 | 439 | 439 |
| 無形固定資産合計 | 21,144 | 18,890 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,423 | 34,423 |
| 関係会社株式 | 258,100 | 232,700 |
| 出資金 | 64,069 | 63,519 |
| 長期差入保証金 | 399,980 | 398,402 |
| 長期未収入金 | 10,693 | 9,392 |
| 保険積立金 | 46,100 | 25,357 |
| 貸倒引当金 | -1,598 | -1,497 |
| 投資その他の資産合計 | 811,769 | 762,298 |
| 固定資産合計 | 907,570 | 840,404 |
| 資産合計 | 4,878,876 | 4,577,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 84,282 | 10,720 |
| 短期借入金 | 44,000 | 32,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 149,900 | 150,900 |
| 1年内償還予定の社債 | 38,400 | 43,200 |
| 自己先物取引差金 | 30,908 | 172,143 |
| リース債務 | 8,481 | 8,775 |
| リース資産減損勘定 | 7,115 | 3,596 |
| 未払金 | 85,135 | 72,298 |
| 未払費用 | 14,080 | 11,437 |
| 未払法人税等 | 728 | 6,663 |
| 預り金 | 16,169 | 12,739 |
| 賞与引当金 | 20,400 | 11,075 |
| インセンティブ給引当金 | 40,787 | 8,853 |
| その他 | 2,980 | 2,347 |
| 流動負債合計 | 543,369 | 546,751 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 43,200 | － |
| 長期借入金 | 245,970 | 41,900 |
| リース債務 | 36,051 | 27,276 |
| 長期リース資産減損勘定 | 3,596 | － |
| 退職給付引当金 | 42,308 | 49,509 |
| その他 | 32,941 | － |
| 固定負債合計 | 404,067 | 118,685 |
| 負債合計 | 947,436 | 665,436 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,720,000 | 1,720,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 資本剰余金合計 | 1,245,150 | 1,245,150 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 9,570 | 9,570 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,102,994 | 1,095,241 |
| 利益剰余金合計 | 1,172,564 | 1,164,811 |
| 自己株式 | -234,445 | -236,615 |
| 株主資本合計 | 3,903,269 | 3,893,346 |
| 新株予約権 | 28,170 | 18,456 |
| 純資産合計 | 3,931,439 | 3,911,803 |
| 負債純資産合計 | 4,878,876 | 4,577,240 |
