有価証券報告書-第20期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -178,506 | 4,787 |
| 減価償却費 | 27,401 | 23,058 |
| 株式報酬費用 | 9,383 | 5,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,365 | -9,324 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -255 | -31,934 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,598 | 7,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,493 | -1,099 |
| 支払利息 | 17,236 | 9,627 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 785,543 | -465,175 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,941 | -17,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -77,489 | -114,183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,189 | -2,640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,070 | -3,430 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 10,753 | 550 |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 49,167 | 137,601 |
| 移転費用 | 27,744 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,306 |
| 新株予約権戻入益 | -1,122 | -15,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,932 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 28,610 | -2,827 |
| その他 | 32,199 | 40,169 |
| 小計 | 736,932 | -436,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -17,283 | -8,729 |
| 移転費用の支払額 | -50,047 | － |
| 法人税等の支払額 | -31,465 | -786 |
| 法人税等の還付額 | 3,965 | 11,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,595 | -433,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,144 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 169,970 | 12,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,988 | -1,364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,521 | -4,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 98,838 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,442 | 30,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 304,000 | 86,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -713,400 | -98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,600 | -203,070 |
| 社債の償還による支出 | -48,400 | -38,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,357 | -2,189 |
| リース債務の返済による支出 | -7,281 | -8,481 |
| 配当金の支払額 | -27,306 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459,345 | -264,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 438,687 | -667,523 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,075 | 2,013,763 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,013,763 | 1,346,239 |