有価証券報告書-第19期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,999 | -178,506 |
| 減価償却費 | 30,306 | 27,401 |
| 株式報酬費用 | 9,715 | 9,383 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,369 | -12,365 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -36,631 | -255 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,231 | 5,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,282 | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,466 | -1,493 |
| 支払利息 | 22,119 | 17,236 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -688,014 | 785,543 |
| 売却借入商品の増減額（△は減少） | -188,435 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,583 | 11,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93,383 | -77,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,470 | -2,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,488 | -14,070 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | -52,976 | 10,753 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,362 | － |
| 減損損失 | 68,289 | － |
| 移転費用 | － | 27,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64,140 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18,932 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 28,610 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 52,609 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,977 | － |
| その他 | 5,759 | 80,244 |
| 小計 | -869,798 | 736,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -22,188 | -17,283 |
| 移転費用の支払額 | － | -50,047 |
| 特別退職金の支払額 | -37,114 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -6,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -188,646 | -31,465 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 3,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,951 | 643,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,144 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 169,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,314 | -36,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,869 | -4,521 |
| 差入保証金の差入による支出 | -98,519 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,843 | 98,838 |
| 保険積立金の解約による収入 | 90 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 72,198 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,571 | 254,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 834,700 | 304,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -821,300 | -713,400 |
| 長期借入れによる収入 | 73,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308,976 | -132,600 |
| 社債の発行による収入 | 118,068 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -48,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,265 | -34,357 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,281 |
| 配当金の支払額 | -54,949 | -27,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,723 | -459,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,381,247 | 438,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,956,322 | 1,575,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,075 | 2,013,763 |