四半期報告書-第20期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -152,476 | 124,420 |
| 減価償却費 | 12,925 | 11,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,765 | -20,400 |
| インセンティブ給引当金の増減額（△は減少） | -20,678 | -5,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,759 | 2,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -1 |
| 支払利息 | 9,520 | 4,107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,932 | － |
| 移転費用 | 27,744 | － |
| 自己先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 107,311 | 94,329 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,712 | -6,793 |
| 取引所出資金等の増減額（△は増加） | 10,156 | 4,681 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 807,945 | 2,132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -150,200 | -91,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,261 | 21,690 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,277 | 16,185 |
| その他 | 101,616 | 43,448 |
| 小計 | 770,359 | 201,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 1 |
| 利息の支払額 | -9,465 | -4,050 |
| 移転費用の支払額 | -50,047 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,392 | -728 |
| 法人税等の還付額 | 3,965 | 11,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,502 | 207,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,144 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,988 | -261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,271 | -4,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,838 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,722 | -304,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 269,000 | 54,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305,800 | -44,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,100 | -184,270 |
| 社債の償還による支出 | -29,200 | -19,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,369 | -2,189 |
| リース債務の返済による支出 | -2,419 | -4,204 |
| 配当金の支払額 | -27,140 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,030 | -199,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,191 | -296,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,075 | 2,187,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,187,266 | 1,717,515 |